MSc Finance

Design de Programação

Número total de horas: 420h

Este programa consiste em cinco experiências de aprendizagem rigorosamente elaboradas para desenvolver suas habilidades gerenciais e operacionais em sua área de atuação profissional.

Ao longo do programa, projetos práticos de simulação de equipe e estudos de caso irão ajudá-lo a desenvolver as habilidades básicas e sociais necessárias para trabalhar em Finanças (lidar com um ambiente de alta pressão, encontrar/analisar/interpretar informações de forma rápida e eficiente, estruturar seu trabalho e focar em produtos finais, coletando e analisando dados complexos de forma rápida e eficiente) por meio de aprendizagem e não apenas por meio de um livro didático.

Este mestrado contém 9 unidades de ensino e consiste em duas 'faixas' separadas:

(1) Pesquisa de ações e gestão de investimentos (preparação para o exame CFA)

(2) Finanças Corporativas e Consultoria

Experiência profissional

9 Unidades curriculares:

1. Análise financeira e de crédito

Objetivo: Aprenda como analisar demonstrações financeiras para compreender as fontes de desempenho e risco.

2. Mercados de capitais e instrumentos financeiros

Objetivo: Compreender (1) como funcionam os mercados de capitais e (2) títulos de renda fixa e derivativos.

3. Finanças Corporativas

Objetivo: Aprender o que teoricamente impacta o valor de uma empresa e como avaliar uma empresa.

4. Financiamento

Objetivo: Compreender os desafios práticos e as oportunidades das principais decisões financeiras.

4.1. Curso de Pesquisa de Patrimônio e Gestão de Investimentos

4.2. Curso de Finanças Corporativas e Consultoria

5. Aplicações de finanças corporativas

Objetivo: Aplicar ferramentas de finanças corporativas em transações de M&A e investimentos em Private Equity.

PESQUISA DE PATRIMÔNIO E TRILHAS DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

6.1. Tópicos CFA: Investimentos em ações e finanças comportamentais

Objetivo: Mostrar como as estratégias de investimento são implementadas e o efeito dos fatores psicológicos nessas estratégias.

7.1. Tópicos CFA: Gestão de portfólio e investimentos alternativos

Objetivo: Compreender (1) técnicas de gestão de portfólio e sua aplicação na vida real, (2) o uso de alternativas
classes de ativos na gestão de portfólio e (3) técnicas quantitativas para gestão de investimentos.

FINANÇAS CORPORATIVAS E CONSULTORIA

6.2. Tópicos avançados de finanças corporativas (parte 1)

Objetivo: Mostrar como as estratégias de investimento são implementadas e a ligação entre financiamento e finanças corporativas
formulários.

7.2. Tópicos avançados de finanças corporativas (parte 2)

Objetivo: Compreender as considerações práticas durante transações de M&A.

8. Métodos de pesquisa

Objetivo: Fornecer ferramentas, exemplos e orientações para que os alunos produzam pesquisas em suas atividades acadêmicas e profissionais.

9. Cursos complementares para o programa CFA (apenas Equity Research and Investment Management Track)

Certificado de habilidades pessoais

Certificado elaborado por 26 professores e profissionais de liderança e gestão em colaboração com Career Services.

“Soft Skills” são competências intrapessoais e interpessoais que criam as condições para uma equipa de sucesso e sustentável e permitem gerir eficazmente a sua carreira.

2 unidades curriculares:

Habilidades de gestão e liderança

Objetivo: Adquirir nove competências essenciais para liderar equipes e gerenciar sua carreira profissional

Agilidade na carreira

Objetivo: Revelar seu talento e fazer escolhas evolutivas de acordo com suas aspirações profundas.

O Career Services é um centro de apoio que ajuda os estudantes a definir e desenvolver os seus projetos de carreira. Através de diversas palestras, workshops, testes individuais e sessões de coaching, um especialista apoiará cada aluno desde as primeiras dúvidas até a procura do estágio ou emprego certo.

Coaching: apoiamos você na sua reflexão sobre suas habilidades, pontos fortes e áreas de melhoria. Através de testes de personalidade e coaching individual, vinculamos esse autoconhecimento às suas ambições e escolhas profissionais.

Marca Pessoal: você participará de workshops para construir seu currículo e portfólio eletrônico para melhor destacar suas experiências e habilidades para seus futuros empregadores.

Missão de Consultoria

Um exercício único que é um grande trunfo no seu programa!

Por conta de prestigiosas empresas parceiras TBS , os alunos, orientados pelos professores, realizam um diagnóstico estratégico com o objetivo de analisar sua posição competitiva e, em seguida, propor recomendações estratégicas e operacionais para enfrentar seus desafios.

Exemplos de empresas parceiras

Aerospace Valley, AIRBUS, Cap Gemini, Comtesse du Barry, Continental Automotive, EY, Hilti, Mars Petfoods, Motorola, Thalès, Rockwell & Collins.

Tese de Mestrado

Objetivo: Aumentar a agilidade do seu cérebro para antecipar e resolver problemas de negócios complexos em sua área de especialização.

Cada aluno deste programa de mestrado deve escrever uma dissertação que aborde um tema atual da gestão do ponto de vista acadêmico ou profissional em sua área de especialização.

O aluno contribui assim para o estudo, análise, formalização e abstração do problema identificado.

Experiência de trabalho na empresa

Estágio

Os estudantes poderão realizar um estágio na empresa da sua escolha por um período mínimo de 4 meses. Este estágio não é obrigatório para validação do diploma.

Este programa fornece uma base teórica para uma ampla gama de empregos: tanto em empresas (análise financeira, ações, funções de finanças corporativas) quanto em mercados (habilidades quantitativas, instrumentos financeiros, portfólios), ao mesmo tempo em que ajuda a manter altos padrões éticos.

Este mestrado irá equipá-lo com as habilidades técnicas e transferíveis para ter sucesso em qualquer lugar do setor financeiro e de investimentos, ou em uma função estratégica corporativa de uma grande empresa (finanças, estratégia); ao mesmo tempo que o ajudará a se preparar para os exames Chartered Financial Analyst (CFA), como parte do currículo.

Este programa lhe proporcionará um desafio intelectual e uma oportunidade de aprimorar suas habilidades em modelagem, análise e pensamento estratégico.

O CFA® charter é uma das maiores distinções que você pode ganhar na profissão financeira. O sucesso no programa CFA demonstra um bom comando de conceitos financeiros genéricos, boas habilidades analíticas, capacidade de trabalhar duro e sensibilidade à ética empresarial; como resultado, é altamente considerado pelos recrutadores financeiros. Ele também serve como um diferencial em processos de recrutamento financeiro (por exemplo, uma candidatura de nível 1 é frequentemente necessária para se candidatar a cargos importantes em bancos de investimento e empresas de gestão de investimentos)

Este Master of Science prepara você para as seguintes categorias de trabalho:

• Analista de Equity Research
• Analista financeiro
• Gerente de ativos
• Analista de Crédito e Renda Fixa
• Financiamento Estruturado ou de Projetos
• Analista de Governança e ISR
• Banqueiro privado
• Gerente de ativos
• Gerente de risco
• Analista de Risco Cambial,
• Originação DCM
• Mercados de ações ou dívida
• Banqueiro de investimento
• Analista de Fusões e Aquisições
• Analista de Private Equity/LBO
• Serviços de Transação
• Auditor Financeiro
• Tesoureiro
• Gerente de caixa
• Consultor em Finanças/Estratégia